项目名称:

***增资项目

项目编号***: #003366“>:

ZZ***0001

公告开始日期：

2021年03月30日

公告截止日期：

2021年05月27日

拟募集资金总额：

3600

拟募集资金对应持股比例(%) ：

80

拟新增注册资本：

3600

拟征集投资人数：

1

原股东是否参与增资：

否

员工是否参与增资：

否

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：

公告延期

增资后企业股权结构：

***，20%；投资方，80%。

增资达成或终结的条件：

1、本项目公示期内征集到1家符合条件的意向投资方，对应外部战略投资者参股比例80%，募集资金不低于3600

2、增资终止的条件 （1）未寻找到符合条件的意向投资方； （2）虽然寻找到符合条件的意向投资方，但最终未与增资方达成有关增资的一致协议。

募集资金的用途：

为确保增资企业发展目标的实现，***运营。

对增资有重大影响的相关信息：

1、意向投资方报名时须做好对增资企业的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。

2、其他事项详见评估报告及增资方案。

增资企业名称：

***

住所：

***省***市***区***省***市***区***路街道***路21号盛煌大厦201房间

法定代表人：

朱柏成

成立时间：

2020年12月04日

注册资本：

900

机构***：

企业

统一社会信用代码：

***MA9G45P45Q

所属行业：

房地产业

经济类型：

***

经营规模：

小

股东数量：

1

经营范围：

房地产开发经营；房屋建***市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：园林绿化工程施工；物业管理；住房租赁；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

1

股东名称:

***

持股比例:

100%

2020年度

资产总额：

16980

负债总额：

16980

所有者权益：

0

营业收入：

0

利润总额：

0

净利润：

0

以下数据出自企业财务报表(最近一期)

报表日期：

2021年02月28日

报表类型：

月报

营业收入：

0

利润总额：

0

净利润：

0

资产总计：

80551.55

负债总计：

80551.55

所有者权益：

0.00

评估机构：

***

评估基准日：

2021年02月28日

资产总额

账面价***pan>

80551.55

评估价***pan>

80551.55

负债总额

账面价***pan>

80551.55

评估价***pan>

80551.55

净资产

账面价***pan>

0

评估价***pan>

0

增资人决策文件类型：

股东会决议

国资监管机构：

县区级国资委监管

统一社会信用代码：

***X

国家出资企业或主管部门名称：

***

批准单位***：

***

批准文件类型：

董事会决议

批准文件或决议名称(含文号)：

***董事会决议

投资方资格条件:

1.意向投资方应是中国境内（不包含香港特别***区、澳门特别***区和台***区）依法成立、合法存续、具备独立民事能力的法人。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2018年度-2019年度经审计的财务报告，公司成立不足一年的企业应提供其基本户开户银行出具的资信证明。

3.意向投资方须为易居企业集团克而瑞评选的2020年度中国房地产企业销售榜全口径金额*** style=“COLOR: #003366“>TOP50***或其控股90%***；或为易居企业集团克而瑞评选的2020年度大郑州房企全口径销售量榜TOP15***或其控股90%***；或为中国指数研究院评选的2021中国房地产TOP50***或其控股90%***。

4．意向投资方应具有良好的商业信用，不存在不良信用记录（意向投资方应提交中国人民银行征信中心出具的书面《信用报告》、通过信用中国网站查询的《信用报告》）和失信行为（意向投资方应提交通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询的书面报告），***登记机关列入经营异常名录（意向投资方应提交通过国家企业信用信息公示系统查询的书面报告）。

5.不接受意向投资方以联合体方式参与投资。

增资条件:

1.投资方在支付增资款项的同时还必须无条件同意向天河惠弘无息提供805,515,520.002.保证金。意向投资方在报名时须向***省产权交易中心指定银行账户交纳保证金人民币36,000,000.003.意向投资方被确定为投资方的，其保证金首先折抵增资价***分投资方予以补足；未被确定为投资方且不存在违规违约情形的意向投资方交纳的保证金在投资方被确定之日起5个工作日内，将保证金全额无息退还。4.保证金处置方式为：若意向投资方被确定为投资方的，保证金转为增资价***投资方未被确定为投资方且不存在违规违约情形的，则全额无息退还。未按规定签署成交文书或未按规定签署《增资扩股协议书》和《借款合同》、未按约定时间付清价***为违约，其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵交易中心损失，后冲抵天河惠弘增资价***失。5.意向投资方应在被确定为投资方之日起3个工作日内签署《增资扩股协议书》和《借款合同》，并在《增资扩股协议书》生效后5个工作日内将增资价***底价***河惠弘资本公积金）一次性支付至***省产权交易中心专用账户。投资方应在《借款合同》生效后5个工作日内无息向天河惠弘提供 805,515,520.006.《增资扩股协议书》和《借款合同》生效后，通过***省产权交易中心网站对外公告结果，公告期不少于5个工作日。7.天河惠弘取得***省产权交易中心出具的交易凭证后，按照《增资扩股协议书》约定办理增资扩股的工商登记。8、过渡期（即评估基准日起至天河惠弘本次增资记载于股东名册并办理完毕工商变更登记手续日止）内，天河投资向天河惠弘提供1,080,000.001,080,000.003个工作日内由天河惠弘偿还至天河投资。9.过渡期内天河惠弘因盈利而增加的净资产全部由天河投资享有，天河投资实现享有的具体方式为投资方按照股权变更后的持股比例补偿给天河投资等额现金，投资方向天河投资补偿后享有该部分增加的净资产；过渡期内天河惠弘因亏损而减少的净资产，天河投资不分担、不补足，损失由投资方全部承担。10.本次增资扩股涉及的税、费除国家规定应由天河惠弘承担的之外，其余均由投资方承担。涉及的交易相关服务费按照***省产权交易中心的要求由投资方承担。11.增资扩股完成后，天河惠弘后续开发建设资金由投资方负责融资，融资成本由天河惠弘承担，投资方确保融资成本不高于年利率7.5%。12.项目开发需要的资金与融资资金的差额部分，由投资方向天河惠弘无息提供股东借款。13.投资方认可天河惠弘资金除项目运营及偿还债务外，未经股东一致同意，资金不得被转出。

保证金设定:

保证金金额***n style=“COLOR: #003366“> 3600
交纳时间：信息公告期内交纳
交纳方式：银行转账
保证内容：意向投资方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署成交文书、《增资扩股协议书》、《借款合同》和按时付清成交款。
处置方式：若意向投资方被确定为投资方的，保证金转为增资价***投资方未被确定为投资方且不存在违规违约情形的，则全额无息退还。未按规定签署成交文书或未按规定签署《增资扩股协议书》和《借款合同》、未按约定时间付清价***为违约，其所交保证金不予返还。保证金用于优先冲抵交易中心损失，后冲抵天河惠弘增资价***失。

遴选方式:

挂牌期满后如未征集到符合条件的意向投资方：公告延期不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长,最多延长1个周期
意向投资方与增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量完全匹配：可协议增资
意向投资方超过增资企业的拟募集资金总额及拟征集投资人数量：其他

遴选方案的主要内容:

1.意向投资方应同时满足投资方资格条件与增资条件的要求，并按时足额交纳交易保证金且经确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资方。2.若增资信息在交易机构***，则由产权交易机构******作为交易价***价***方成为投资方，由投资方和天河投资、天河惠弘直接签署《增资扩股协议书》，签署《增资扩股协议书》的同时签署《借款合同》。3.若增资信息在交易机构***，则根据《关于印发<企业国有产权交易操作规则>的通知》（国资发产权〔2009〕120号）第三十二条的规定，按挂牌价***资方报价***作为交易价***资方成为投资方，由投资方和相关方直接签署《增资扩股协议书》，签署《增资扩股协议书》的同时签署《借款合同》。

相关附件：

报名时间：

自公告之日起至 2021年05月27日17:00:00止

报名手续：

公告期内提交申请材料，并在规定时间内交纳保证金（交纳保证金请使用本人/单位***）

中心联系人：

王女士、陈女士

联系人电话：

***、***

中心地址：

***省***市***区豫港大厦27楼