项目名称：上海美蓝湖私募基金管理有限公司10%股权公告

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更新时间	2024-05-17	招标单位	我要查看
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转让方承诺标的基本信息转让方简况交易条件与受让方资格条件信息披露其他事项转让方承诺我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。标的基本信息标的企业基本情况标的企业名称上海美蓝湖私募基金管理有限公司注册地(地址) 上海市金山区朱泾镇亭枫公路2467号2幢208室法定代表人李钧企业类型有限责任公司（内资）成立时间 2019-02-28 注册资本 1,000.000000万元注册资本币种人民币经济类型国有参股企业经营规模中型统一社会信用代码或组织机构代码 91310000MA1FL6D73C 经营范围一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）职工人数 3 标的企业股权结构原股东是否放弃优先受让权有人不放弃序号股东名称持股比例（%） 1 李钧 45 2 上海国和现代服务业股权投资管理有限公司 30 3 北京大华宏泰投资有限公司 15 4 上海国际集团资产管理有限公司 10 提示提醒等内容1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的（文号：上会师报字 (2023)第14930号）审计报告。本资产评估报告的账面资产类型与账面金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的专项审计报告文号：上会师报字 (2023)第14930号。该审计报告的意见为：“我们审计了后附的上海美蓝湖私募基金管理有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日的资产负债表，2021年度、2022年度和2023年1月至6月的利润表、现金流量表、所有人权益变动表和以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日的财务状况以及2021年度、2022年度和2023年1月至6月的经营成果和现金流量。”。资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。 2、美蓝湖公司和李钧作为普通合伙人于2023年11月27日成立桐乡云润创业投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业认缴出资为21,502万元，截至报告出具日尚未实缴，本次评估未考虑该合伙企业于评估基准日期后设立对评估结论的影响，提请评估报告使用人关注。 3、截至评估基准日，被评估单位及所投资管理合伙企业注册资本/认缴出资尚未全部实缴，涉及的企业具体情况如下：（1）美蓝湖公司注册资本为1,000万元，已实缴出资300万元，根据该公司最新的章程，剩余出资根据公司经营情况在公司成立之日起15年内缴清；（2）嘉兴芯源投资合伙企业(有限合伙)认缴出资为2,121万元，已实缴出资2,082.42万元，根据合伙协议，剩余出资有限合伙人应当根据普通合伙人缴付实缴出资的通知缴付、普通合伙人根据在工商登记最晚的出资时间前自行决定出资；（3）桐乡青源股权投资合伙企业(有限合伙) 认缴出资为6,401万元，已实缴出资6,279.7760万元，根据合伙协议，剩余出资有限合伙人应当根据普通合伙人缴付实缴出资的通知缴付、普通合伙人根据在工商登记最晚的出资时间前自行决定出资；（4）桐乡慷源股权投资合伙企业(有限合伙) 认缴出资为1,602万元，已实缴出资1,462.278862万元，根据合伙协议，剩余出资有限合伙人应当根据普通合伙人缴付实缴出资的通知缴付、普通合伙人根据在工商登记最晚的出资时间前自行决定出资；（5）桐乡睿源股权投资合伙企业(有限合伙) 认缴出资为2,651万元，已实缴出资2,565万元，根据合伙协议，剩余出资普通合伙人根据在工商登记最晚的出资时间前自行决定出资；（6）桐乡钥源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资为1,001万元，已实缴出资0万元，根据合伙协议，该企业的出资应于2032年03月31日前缴足。本次评估结论以评估基准日时点实缴资本为基础未考虑上述资本金评估基准日后到位对评估值的影响，请报告使用人关注相关事宜对评估结论可能产生的影响。主要财务指标︵万元︶年度审计报告年度 2023 营业收入 513.874165 利润总额 259.893711 净利润 259.893711 资产总计 256.973581 负债总计 101.912025 所有者权益 155.061556 审计机构上海仁前会计师事务所(普通合伙) 企业财务报告报表日期 2024-03-31 营业收入 0 利润总额 -44.959747 净利润 -44.959747 资产总计 184.813796 负债总计 74.711987 所有者权益 110.101809 资产评估情况︵万元︶评估机构上海立信资产评估有限公司核准（备案）机构上海国际集团有限公司核准备案日期 2024-02-04 基准日审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）评估基准日 2023-06-30 项目账面价值（万元）评估价值（万元）资产总计 334.770000 - 负债总计 93.820000 - 净资产 240.950000 560.000000 转让标的对应评估值 56.000000 内部审议情况股东会决议重要信息披露其他披露内容 1、标的企业原股东不放弃优先购买权。 2、未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 3、根据标的企业的2024年第四次临时股东会决议内容，股东上海国和现代服务业股权投资管理有限公司拟将持有的标的企业30%股权通过上海联合产权交易所有限公司以非公开协议方式转让给股东李钧。重大债权债务事项无管理层拟参与受让意向否转让方简况转让方基本情况转让方名称上海国际集团资产管理有限公司注册地（住所）上海市静安区威海路511号3楼C区经济类型国有独资公司（企业）/国有全资企业持有产(股)权比例 10% 拟转让产(股)权比例 10% 产权转让行为批准情况国资监管机构省级国资委监管所属集团或主管部门名称上海国际集团有限公司批准单位名称上海国际集团有限公司交易条件与受让方资格条件交易条件交易价款支付方式一次性付款与转让相关其他条件 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求（有）具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。 2、对转让标的企业存续发展方面的要求（无） 3、产权转让涉及的债权债务处置要求（有）具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 4、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币16万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内由上海联合产权交易所按相关规定无息全额返还。 5、信息发布期满，①如只征集到一个符合条件的竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；②本项目涉及到对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取网络竞价（一次报价）方式，经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 6、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追偿。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）、只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）、征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 7、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定银行账户。产权交易机构在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。 8、本项目公告期为意向受让方尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。受让方资格条件 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、本项目不接受联合受让主体，不可分拆受让、且不得隐名采用委托或信托等方式参与交易。 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，在向上海联合产权交易所递交举牌申请的同时需提供银行出具的时点为本产权转让信息发布期内金额不低于挂牌转让价格的存款证明（若为多家银行开户需提供同一天的银行存款证明）。 4、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 5、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 6、除有法律法规规定外，标的企业其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。保证金设定是否交纳保证金是交纳金额 16.000000万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳信息披露信息披露期自公告之日起20个工作日交易方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（一次报价）

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