序号

投标人名称

投标***元）

投标文件解密状态

1

***

325,000.00

正常解密

名称

财务信息化系统建设服务

服务范围

财务管理系统6.0（SQL版）

综合报表管理平台（SQL版）

工资管理系统6.0（SQL版）

智慧综合查询系统6.0（Oracle版）

容灾备份系统

服务要求

1.财务管理系统6.0（SQL版）

财务管理系统6.0（SQL版）可支持******月***日起施行的《政府会计制度》，构建“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算模式，解决财务会计、预算会计平行记账问题，处理好新旧会计制度的衔接工作，可生成符合政府会计制度要求的各种报表。

系统应实现的主要功能：

（1）各类基础代码设置

包括会计科目设置、财政辅助科目设置、经济分类科目设置、结算方式设置、票据类型设置、凭证类型设置、凭证来源设置、资产类别设置、开户行设置、支付方式设置、常用摘要定义、常用凭证定义、项目分配模板设置、国库辅助代码设置、部门设置、人员设置、项目设置、项目辅助信息设置、项目额度设置、科研项目设置、工程项目设置、项目分类属性、系统参数设置、错误级别配置、往来单位***、合同类型设置、银行台账设置、系统参数设置、现金流量定义、转账凭证定义、智能凭证模板等各类基础代码和参数的设置功能。

要求支持字典的增删改、科目的多级管理、会计科目属性自定义（如：现金科目、银行科目、往来科目、是否超支、外币核算等）及科目属性的任意扩展。

要求会计科目、经济分类科目、功能分类科目、开户行、往来单位***。

系统应提供预算科目对照设置功能，可通过对照使财务科目与预算科目建立对照关系；系统还应具有根据项目属性对应预算科目的功能。为制单时自动生成财务、预算双分录提供对照规则。

（2）支持多种财务核算维度

包括科目、部门、项目、经济分类科目、额度、功能分类科目、往来暂付款和暂存款核算、现金流量核算、网银信息辅助录入、国库辅助核算、资产对账核算、税和票据核算、任意定义的辅助核算。

辅助帐记账模式：科目代码管理中部门核算、项目核算、经济分类核算、功能分类核算、是否记项目账、是否记预算单边账、是否财政支出、是否现金流量、是否受托代理、是否录入单位***。

（3）数据初始化

包括科目余额初始化、项目余额初始化、往来账初始化、项目额度初始化等。

对于科目余额初始化，系统支持凭证录入的方法进行初始化。可录入初始化凭证并记账，系统可自动将凭证所录的科目金额***年初余额。

（4）凭证管理

包括凭证录入、凭证复核、凭证查询、凭证记账、凭证打印、凭证导入/导出、凭证汇总表生成、凭证绩效统计等功能。

提供日常凭证录入功能，并实现项目经费预算的实时控制。支持凭证录入界面的字体、字号、栏目宽度等显示风格自定义设置。

在财务科目与预算科目对照及生成规则的基础上，系统应实现一键自动生成预算分录。

支持政府会计制度预算平行分录生成，提供政府会计制度业务模板帮助。

在生成双分录的过程中，部门、经费项目、经济分类科目在会计科目和预算科目分录上双挂，根据同一项目在不同会计科目上业务分录情况，确认一个基本业务事项，从而对照业务模型进行预算分录的转换。多项目业务同时录入的时候，按***区分基本业务模型（所有会计科目都可以录入项目信息，预算科目实现项目指标的增减）。

支持常用凭证的自动生成，支持凭证录入界面实现科目、项目、往来账目的查询功能，不需在另外功能模块点击进行查询。

支持对凭证数据的常规检查，检查内容包括预算是否超支、是否录入辅助项、敏感摘要内容等。

支持自定义各种智能凭证模板，并根据模板自动生成凭证。

支持凭证的批量复核。支持设置是否可修改和取消审核他人审核的凭证；支持设置凭证审核、复核和出纳是否可为同一人；支持凭证的记账与反记账。

（5）出纳管理

包括现金银行日记账生成条件的设置、资金日报表、电子支付日报、出纳复核、现金流量项目录入、支票借据管理、银行台账管理等。通过出纳人员对以上功能的使用，从而使得凭证等数据信息得到有效的管理。

提供出纳复核、票据管理、支付管理、往来单位***，支付管理提供支票支付、电汇支付、网银支付、公务卡还款等多种支付方式，支付信息可从凭证信息中获取。支持自动提供打印现金、银行日记账及流水账功能。

（6）账表打印

包括总账、科目余额表、辅助科目余额表、经济分类科目余额表、凭证综合查询、明细账、财政辅助科目明细账、经济分类支出科目明细账、现金流量表、资产对账单等。各种账表的打印应该满足财务工作的要求。

科目余额表及总账打印、科目明细账打印功能支持财务账和预算账的分别查询显示。

（7）合同管理

包括收款合同录入、修改、删除、打印、付款合同录入、修改、删除、打印、合同明细账查询、打印、合同执行进度表查询、打印功能。

（8）月末处理

包括：1、月末结账：月末结账，反月结。对完工会计月进行结账，本月将不能进行凭证处理；2、年末自动转账：定义年终转账凭证，自动生成年终转账凭证，年结。年底时，通过自定义的“转账凭证”进行年终自动结转。

（9）项目管理

提供灵活的项目代码管理：要求项目分类可按照树形层次管理，实现树形层级结构展示功能；支持设置项目的负责人、所属部门、归口管理部门、默认借贷方会计科目、可用会计科目和经济分类科目、国库属性、预算类型、是否锁定、类款项、等属性；支持任意扩展项目属性字段，可根据岗位权限进行维护与管理；支持批量修改或批量导入Excel的方式对项目进行批量维护管理。

提供科研项目立项-审批和预算数据变更额审批流程管理。

提供项目属性修改和项目立项审核管理。

提供项目分级管理模式，可按照编码规则依次分级管理。

提供项目属性修改和项目立项审核，要求必须有详尽的项目信息变更日志并具有查询统计功能。

支持项目分级设置。可按项目类型进行完善的项目收支控制。可实现项目余额和项目额度的冻结和解冻功能。项目借款控制支持分别按照个人借款次数和项目借款次数进行控制。

项目额度控制，包括项目额度录入、项目额度导入、项目额度复核、项目额度汇总、项目额度控制表、项目额度收支明细、项目额度收支汇总、额度控制等级等内容。可根据项目性质设置不同类型的额度支出控制模板，对不同类型项目按照不同额度模板进行分类控制。提供项目额度分类管理功能，要求额度科目设置支持树形层级管理，实现项目经费的额度总额及分类额度的控制及管理。提供控制额度上限、额度下限等多种额度控制策略；提供额度变更审核过程，变更需审核过后才生效，提供打印额度变更单。

提供项目的多资金来源管理：支持设置不同的资金来源科目，可设置优先级要求先发哪类钱；改变传统的项目设置模式，不再一种资金来源对应一个项目，要求在一个项目上可实现不同资金来源的管理，可自动统计出具体项目不同的资金收入、支出情况。

包括项目资金流量表、项目资金流量表（辅助科目/经济分类科目）、项目总账、项目余额表、项目明细账、项目统计表、项目增减表、项目汇总表、项目分类汇总、项目预期完工统计、项目超支统计、项目类型统计、项目分类属性统计等各类统计及报表的生成和打印以及项目IC卡管理等。

财政预算项目管理功能：包括立项、预算和计划导入、绑定财务经费项目、支出超支控制、生成执行进度表和相关统计报表。

强大的财务控制功能：支持项目余额超支控制、项目额度超支控制、国库科目类款项额度控制、项目国库平衡控制、财政预算项目超支控制、重大专项额度及平衡校验控制。

（10）往来管理

①往来单位***：往来单位***，往来单位***，往来单位***，往来单位***，查询往来单位***。

②暂付款查询：没核销暂付款查询，没还清暂付款查询，催款单（应可按负责人项目部门归纳打印），借款的三栏账/多栏账/余额表等。暂付款的核销校验功能提供对“暂付款”科目的综合查询。

支持往来款对冲号的自动生成；支持自动核销暂付款；支持查询所有暂存款或暂付款信息。要求往来款产生对冲凭证后，原凭证不允许删除和修改。

暂付款锁定：支持设置借款时长、锁定范围、锁定策略等规则，自动锁定项目或借款人员不可借款、不可开支；针对项目、人员、借款提供临时解锁功能，临时解锁期间能正常进行业务。

系统中的往来账应采用对冲模式进行管理，对冲号应当由系统自动生成唯一码，并能进行限借笔数控制。

③往来款管理支持按个人、单位***。

（11）发票管理

可按职工管理开发票和借发票，并能限制借票次数；可生成职工全年开票、回款统计表，对未到款进行催缴。发票录入时指定发票类型为增值税发票时系统可自动计算增值税额。

（12）系统维护

系统维护主要包括数据库备份、历史数据库备份、更新总账、用户组设置、用户权限设置、日志管理等。保证各个模块的正常稳定使用，防止数据信息的损坏与丢失，保证数据的正确性。

支持多账套管理和跨年度查询，不同账套可采用不同的会计制度科目。

（13）国库支付相关功能

财政辅助科目：应***区分国库资金本年额度和上年额度支出，实现按项目统计“本年额度支出”、“上年额度支出”、“本年额度借款”、“上年额度借款”、“本年额度结余”、“上年额度结余”等；

系统应能实现自动打印国库支付令；

同一国库项目既有本年额度又有上年额度时，应能实现优先支用上年额度或本年额度，并且优先级可根据需要自行设定、变更，凭单录入时根据优先级自动填写辅助信息。

系统中，项目和部门均应分级设置（三级及以上），同时相关信息可按此级别进行分级统计。项目字典应至少具备以下信息：所属部门、项目代码、项目名、负责人、负责人编码、专项项目校内统一码、联系电话、项目类型、项目分类、至少三项项目扩展属性、国库信息码、超支标志及限额、开完工日期、会计科目控制、功能科目控制、经济分类科目控制、额度控制归属项目、经费来源、专项编号***style="text-indent:0;text-indent:0.0in;margin-left:0;margin-left:0.0in;margin-right:0;margin-right:0.0in;margin-top:0;margin-top:0.0in;margin-bottom:0;margin-bottom:0.0in;text-align:start;hyphenate:auto;font-family:仿宋;14pt;line-height:28pt;">（14）报表管理

完全满足政府会计制度的要求，把4大财务报表（资产负债表、收入费用表、净资产变动表和现金流量表）、3大决算报表（预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表）以及22个报表附注中的财务披露表，在财务管理模块中集中展示，方便操作员随时查看。

2.综合报表管理平台（SQL版）

系统应内置标准的高校会计报表，包括资产负债、收入支出和支出明细表，每月可直接计算生成。用户也可根据自身统计需要，定制自己的报表。系统应可实现与财务管理系统V6.0之间的无缝对接，实现从系统中自动取数、生成报表的功能。

系统应能自定义会计型报表和管理型报表，包括表面格式及取数公式，并能实现从财务业务系统自动取数。

系统应实现的主要功能：

（1）初始化

新建账套、报表类型定义和数据库连接设置（设定与财务数据库的连接参数）.

（2）报表管理

新建报表、报表编辑、定义取数公式：《财务管理系统6.0（SQL版）》取数包括科目、部门或项目的取数或组合取数。公式包括取数公式、表内计算公式和表间取数公式。取数计算：通过定义的取数公式，从业务系统的数据库中抓取数据并自动按表内公式计算。报表保存、打印或导出。报表统计分析：报表数据的图表显示。

3.工资管理系统6.0（SQL版）

工资管理系统应存储全部职工人事信息，管理全室人员人事工资档案，可任意设置工资方案、发放项目及计算公式，满足各种工资管理要求。工资数据维护方便，可从财政统发工资系统采集数据，自动计算所得税、公积金等。系统应可实现与现行财务管理系统无缝对接，直接生成业务凭证。

系统应实现的主要功能：

（1）基础代码设置：包括部门、人员类别、人员信息、工资方案、发放批次设置和公式定义。

（2）工资数据编辑：包括工资数据生成、工资数据编辑（系统提供按工号修改、多人并列修改及按指定公式修改三种编辑方式）、工资数据导入更新、工资计算、工资发放功能。提供银行代发格式增加、修改、删除功能，实现单位***，数据向银行报盘。

（3）工资报表管理：生成工资后打印工资单、存档表及各种分析报表。包括工资表、留档表、汇总表、变动表、税金表。

（4）月末处理：工资结账和反月结。每月工资作完之后，为防止已生成工资的改动需要将本月工资结账。结账后，当月的工资就只能查询而不能改动了。

系统应可自由定义多个工资套账，每个工资套账可自由定义工资项目，同时完整保存各月工资数据完整档案。完善的报表分析功能，至少包括但不限于：工资出账统计表、岗位津贴档次表、多栏式工资统计表、固定项目变动表、栏目增减变动表、应发实发增减变动表、发放人数统计表、人员类别工资变动表、人员增减变动表、银行卡号增减变动表等。每月工资应形成的月表应至少包括但不限于：工资条、工资留档表、部门汇总表、员工类型汇总表、人员属性汇总表、个人所得税报表等。

全面支持******月开始施行的政府会计制度和新的个人所得税计算方法。增加“专项附加扣除数据管理”功能，可适配国家税务总局系统导出的个人专项附加扣除数据，支持工薪税按年累计的计税方式，根据新税法完成个人所得税的计算。

增加专项抵扣功能，个人捐赠可以从其应纳税所得额中扣除。

4.智慧综合查询系统6.0（Oracle版）

系统应实现的主要功能：

（1）智慧传输

①系统应支持与账务管理系统6.0（SQL版）、工资管理系统6.0（SQL版）对接数据。

②系统的数据传输应具备页面管理功能，可查询传输状态。

③系统应支持与短信、微信系统的对接，在传输发生异常时，为管理员推送异常告警通知。

（2）通用功能

①系统界面应支持中英文切换。

②系统各页面字段名称***，用户可根据自身实际业务需求自行修改，同时应支持自定义查询结果列表的栏目显示顺序。

③系统各页面查询条件、数据表的显示内容、显示方式等属性应支持用户自定义配置。

④系统应支持首页项目信息智能排序。开启智能排序后，首页的项目信息显示顺序，可按照每条项目的项目明细联查频次，依次从高到低智能排序。

⑤工资信息查询应支持身份验证开关，启用身份验证后，查询工资信息时需要输入系统登录密码或短信验证码来验证用户身份，核验通过后即可查看，保证用户信息的私密性、安全性。

⑥系统应支持凭证例外功能，根据需求设置凭证黑名单，进入黑名单的凭证将不具备查看/下载影像化的功能。

⑦系统应支持财务、预算、混合账三种模式切换查看。

⑧网银开通电子回单功能，支持银行回单原件下载。

（3）领导查询

①部门财务信息：包括部门收入支出汇总/明细查询；科目余额表；费用支出分类汇总表；部门各项目大类收入支出汇总；资产明细账；部门明细账；部门往来款；部门项目汇总查询等

②职工信息：包括部门教工信息、部门工资信息、部门教工年度收入汇总查询、部门教工所得税。

（4）教工查询

①个人项目：包括教工项目可视化全貌分析、项目余额、项目额度总账、项目额度收支明细、项目借款明细账、账龄分析、项目总账、项目收支明细账、项目发放明细账、项目决算、项目预算执行、项目负责人设置、暂存款查询、转账明细、冻结明细、个人借开票查询、个人往来款。

②.个人工资：包括教工查询个人的工资信息、公积金、所得税、其他收入明细、教工年度收入汇总、年终奖明细。

③来款信息查询：包括来款查询、认领、认领查看、退领。

④报销款信息查询：系统应支持项目负责人查看报销信息功能，该功能根据项目查询对公、对私报销回单，并且对私报销回单含多人报销信息。

5.容灾备份系统

系统应实现的主要功能：

（1）客户端

①设置计划任务：“自动备份”、“自动删除”、“自动收缩”、“自动解除死锁进程”四种计划任务的参数设置。

②文件管理：实现本地目录和远程目录之间文件的上传、下载。

③手动备份：将数据库备份到本地计算机或远程服务器。

④手动删除：按远程备份服务器的地址，选择是删除特定数据库的备份文件，还是所有数据库的备份文件，并设定文件的过期时间，手工删除。

⑤手动还原：选择BCF文***路径，即可开始解压文件，并还原本地数据库。

⑥手动异地还原：选择服务器或中继器地址，程序会先载入服务器目录，然后显示 “手动异地还原”对话框，在列表中选择BCF文件，即可将异地还原请求提交到服务器。

⑦手动收缩：选择要进行收缩的数据，手动收缩操作即可添加到任务队列。

⑧手动解除死锁进程：选择要解除死锁进程的数据库，设置进程的超时时间，手动解除死锁进程操作即可添加到任务队列。

（2）中继器程序配置

数据备份中继器选项设置，“监听端口”表示中继器在哪个端口上接收网络数据；服务器“IP地址”和“端口”表示中继器将接收到的数据转发到哪里。

（3）数据备份服务器选项设置

基本选项：设置监听端口、默认***路径、临时***路径；

是否登录验证；

异地还原选项：设置连接到本地服务器或还原精灵，数据库名称***；

自动删除时间设置。

（4）还原精灵配置

基本选项：网络监听端口设置、临时***路径设置、启动设置；

数据库连接设置。

（5）文件解压工具

释放并还原数据库，支持解压文件并还原数据库功能.

服务时间

合同签订后20个工作日内完成系统部署并可正常交付使用。验收合格后提供1年免费维护服务，保证系统上线后正常、稳定运行。免费维保期内，当采购方提出问题时，中标人需2小时内给予回应。当系统发生问题时中标人可通过线上于24小时内解决故障。如线上无法解决，中标人须到现场解决问题，到场解决问题产生的费用由中标人承担。

服务标准

依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及成交供应商在谈判中所作的一切承诺进行验收。项目验收应达到全部指标合格。